姓名：孙頔

职务：副主任

工作职责：

1.负责沙河校区日常管理、协调工作；

2.负责稽核工作，对疑难问题和疑似违规报销进行判断和处理，协助报销信用管理工作；

3.负责增值税进项抵扣相关的业务管理；

4.负责10万-50万大额资金支付业务的交叉复核；

5.部分经济科目核算口径。

姓名：董平

职务：副主任

工作职责：

1.负责资金业务工作，拟定相关制度建设、流程优化，负责银行账户管理、银行对账（含预算一体化）、编制银行余额调节表、银行月存款余额表工作；

2.负责组织资金收付、资金内部调动工作；

3.负责组织资金业务凭证制单、复核工作，协调资金业务信息化建设工作；

4.负责审核银行等资信证明及相关资料、资金有关印鉴、U盾、票据管理工作。

姓名：李高芳

职务：一般工作人员

工作职责：

1.负责日常报销业务的复核；

2.负责对各类报销业务线上、线下咨询、现场业务复核；

3.收集总结反馈日常报销业务反映的核算相关问题，提高处理效率；

4.负责银行印鉴章的保管和使用审核；

5.协助报销大厅现场业务咨询；

6.协助中心主任对各项暂付款进行清理、各类专项账务数据统计工作；

7.结合本职岗位主动研究式开展工作，服从校、处工作安排，积极参与借调、援藏援疆、精准扶贫挂职等工作，按需参加各类专项工作。

姓名：杨蒙蒙

职务：一般工作人员

工作职责：

1.会计核算报销预约单的收单、分配、查询、初审、制单、退单工作；

2.负责对各类报销业务线上、线下咨询、现场业务审核以及复杂业务账务处理；

3.负责增值税进项抵扣账务、年终决算特殊业务账务处理、各类票据申领发放工作；

4.负责与国资处及时对账，保证账账相符；

5.负责各类保证金、质保金、押金往来款挂账及清理工作；

6.负责校医院等校内二级并账业务、各类专项账务数据统计工作；

7.结合本职岗位主动研究式开展工作，服从校、处工作安排，积极参与借调、援藏援疆、精准扶贫挂职等工作，按需参加各类专项工作。

姓名：胡莉

职务：一般工作人员

工作职责：

1.会计核算报销预约单的收单、分配、查询、初审、制单、退单工作；

2.负责对各类报销业务线上、线下咨询、现场业务审核以及复杂业务账务处理；

3.负责增值税进项抵扣账务、年终决算特殊业务账务处理、各类票据申领发放工作；

4.负责与国资处及时对账，保证账账相符；

5.负责各类保证金、质保金、押金往来款挂账及清理工作；

6.负责校医院等校内二级并账业务、各类专项账务数据统计工作；

7.结合本职岗位主动研究式开展工作，服从校、处工作安排，积极参与借调、援藏援疆、精准扶贫挂职等工作，按需参加各类专项工作。

姓名：陈佳

职务：一般工作人员

工作职责：

1.负责所有银行账户进账分配管理，通过分票系统分给各业务科室及时入账；

2.负责银行退票管理，整理分类各类退票，劳务费挂暂存，财务系统里的失败数据处理，短信通知师生退票信息，审核重转信息，前台到款、退款查询；

3.负责处理无现金系统支付问题，分析原因并解决问题；

4.负责预算一体化支付失败退回处理，针对主动退回、被动退回、错缴退回分类处理并生成通知书；

5.负责国库账户及科研账户对账，及时清理未达账，协助相关科室调账；

6.参与设备更新改造贷款专项工作，与合同办接洽，整理汇总相关合同资料以及后续提供审计所需资料；

7.负责建行/中行网银批量代发复核，资金相关数据统计；

8.协助副主任优化资金业务所有系统及工作流程；

9.负责保管清水河2把金库钥匙、3个密码器、3个网银盾；

10.结合本职岗位主动研究式开展工作，服从校、处工作安排，积极参与借调、援藏援疆、精准扶贫挂职等工作，按需参加各类专项工作。

姓名：袁瑛

职务：一般工作人员

工作职责：

1.会计核算报销预约单的收单、分配、查询、初审、制单、退单工作；

2.负责对各类报销业务线上、线下咨询、现场业务审核以及复杂业务账务处理；

3.负责增值税进项抵扣账务、年终决算特殊业务账务处理、各类票据申领发放工作；

4.负责与国资处及时对账，保证账账相符；

5.负责各类保证金、质保金、押金往来款挂账及清理工作；

6.负责校医院等校内二级并账业务、各类专项账务数据统计工作；

7.结合本职岗位主动研究式开展工作，服从校、处工作安排，积极参与借调、援藏援疆、精准扶贫挂职等工作，按需参加各类专项工作。

姓名：李昕奕

职务：一般工作人员

工作职责：

1.会计核算报销预约单的收单、分配、查询、初审、制单、退单工作；

2.负责对各类报销业务线上、线下咨询、现场业务审核以及复杂业务账务处理；

3.负责增值税进项抵扣账务、年终决算特殊业务账务处理、各类票据申领发放工作；

4.负责与国资处及时对账，保证账账相符；

5.负责各类保证金、质保金、押金往来款挂账及清理工作；

6.负责校医院等校内二级并账业务、各类专项账务数据统计工作；

7.结合本职岗位主动研究式开展工作，服从校、处工作安排，积极参与借调、援藏援疆、精准扶贫挂职等工作，按需参加各类专项工作。

姓名：罗旋宇

职务：一般工作人员

工作职责：

1.会计核算报销预约单的收单、分配、查询、初审、制单、退单工作；

2.负责对各类报销业务线上、线下咨询、现场业务审核以及复杂业务账务处理；

3.负责增值税进项抵扣账务、年终决算特殊业务账务处理、各类票据申领发放工作；

4.负责与国资处及时对账，保证账账相符；

5.负责各类保证金、质保金、押金往来款挂账及清理工作；

6.负责校医院等校内二级并账业务、各类专项账务数据统计工作；

7.结合本职岗位主动研究式开展工作，服从校、处工作安排，积极参与借调、援藏援疆、精准扶贫挂职等工作，按需参加各类专项工作。

姓名：黄朦乐

职务：一般工作人员

工作职责：

1.负责预算一体化支付业务相关数据的审核把关，检查国库大额支付相关签字是否齐全；

2.负责支付国库凭证；

3.负责及时跟进预算一体化支付数据的传输状态，避免支付遗漏；

4.负责清理预算一体化凭证每日支付情况，避免支付遗漏；

5.负责预算一体化支付失败退回审核；

6.负责每日发布预算一体化实时额度，与相关业务科室做好国库资金的执行和清理核对；

7.负责实拨账户对账，及时清理未达账，协调业务岗调账，协助副主任优化对账及未达账项的管理；

8.协助支付失败相关查询；

9.协助副主任优化资金业务所有系统及工作流程；

10.统计资金相关数据；

11.结合本职岗位主动研究式开展工作，服从校、处工作安排，积极参与借调、援藏援疆、精准扶贫挂职等工作，按需参加各类专项工作。

姓名：余沁霞

职务：一般工作人员

工作职责：

1.负责会计核算报销预约单的收单、分配、查询、撤单工作；

2.负责对各类报销业务进行制单审核；

3.负责对自助收单机进行管理；

4.服从科室因人员和工作量情况进行的统筹安排；

5.完成领导交办的其他工作事宜。

姓名：胡健

职务：一般工作人员

工作职责：

1.负责会计核算各类报销预约单的收单、分配、初审、查询、撤单工作；

2.负责对各类报销业务进行制单审核，加强业务学习提高处理效率；

3.负责对自助收单机进行管理；

4.负责核算大厅现场业务处理及复杂业务账务处理；

5.服从校、处的其他工作安排。

姓名：范雯

职务：一般工作人员

工作职责：

1.负责清水河校区、沙河校区会计档案整理归档、扫描、装订、保管、交叉复核；

2.负责会计凭证、会计账簿的整理、装订、编号、保管工作、票据存根管理工作；

3.协助接待上级部门、校审计处及外来审计人员的审计及财务检查工作，负责调阅和复印凭证；

4.接待校内各单位因公调阅和复印凭证；

5.协助档案电子化系统的建设，提高档案管理及档案查询的效率；

6.根据科室校区安排，补充完成对应的收退单、制单工作；

7.服从校、处的其他工作安排。

姓名：景莉

职务：一般工作人员

工作职责：

1.负责清水河校区日常现金、POS收付款及其他收费业务工作；

2.负责清水河校区每日现金存入工作；

3.负责清水河校区每日盘点库存现金，登记现金、银行流水账，做到日清月结，月底编制库存现金盘点表；

4.负责清水河校区全部库存现金存行相关工作；

5.负责月大额资金、余额调节表整理及装订。

6.负责审核银行等资金证明及相关资料；

7.负责外汇解汇工作；

8.负责核实老师项目结题银行支付记录工作；

9.协助清水河校区支付失败查询工作；

10.负责保管清水河2把金库钥匙，1个支付盾。

姓名：许竹清

职务：一般工作人员

1.负责清水河校区无现金系统支；

2.负责资金结算中心账务制单，校内二级单位支票录入，银行到账录入，大财务智能凭证转入；

3.负责银行到账查询

4.负责开具支票；

5.负责资金结算中心凭证整理及装订；

6.负责承兑汇票管理；

7.协助清水河校区支付失败查询工作；

8.负责保管2个支付盾。

姓名：张楠

职务：一般工作人员

工作职责：

1.负责会计核算报销预约单的收单、分配、查询、撤单工作；

2.负责对各类报销业务进行制单审核；

3.负责对自助收单机进行管理；

4.服从科室因人员和工作量情况进行的统筹安排；

5.完成领导交办的其他工作事宜。

姓名：周星艺

职务：一般工作人员

工作职责：

1.负责会计核算报销预约单的收单、分配、查询、撤单工作；

2.负责对各类报销业务进行制单审核；

3.负责对自助收单机进行管理；

4.服从科室因人员和工作量情况进行的统筹安排；

5.完成领导交办的其他工作事宜。

姓名：汤娟

职务：一般工作人员

工作职责：

1.负责沙河校区无现金系统支付工作，对未支付成功的凭证，清理并做处理；

2.负责沙河校区日常现金、POS收付款及其他收费业务工作；

3.负责沙河校区每日现金存入工作；

4.负责沙河校区每日盘点库存现金，登记现金、银行流水账，做到日清月结，月底编制库存现金盘点表；

5.负责沙河校区全部库存现金存行相关工作；

6.负责沙河校区支付失败查询及重转工作

7.负责到银行办理与资金相关业务；

8.负责保管沙河金库钥匙、1个支付盾、 1个网银盾；

9.服从校、处的其他工作安排。